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A500指數ETF(159351)成立來首次分紅:發放日為2025年1月20日

A500指數ETF(159351)成立來首次分紅:發放日為2025年1月20日

哈敏 2025-01-13 滾動科技 5 次瀏覽 0個評論

  1月13日,A500指數ETF(159351)交投持續活躍,截止午盤,半日成交額5.15億元。資金流向方面,該基金上周獲得1.88億元資金凈申購,近10日獲5.1億元資金凈流入,最新份額133.91億份,規模124.02億元。實時申購數據顯示,今天上午獲得1.23億份申購。

  值得注意的是,今日A500指數ETF(159351)公告,進行2024年第一次收益分配,也是該基金成立來首次分紅,收益分配基準日為2024年12月31日,現金紅利發放日為2025年1月20日。

  據悉,ETF類產品的分紅來源主要為基金管理過程中產生的超額收益,這種超額收益往往在ETF建倉、ETF調倉及成份股分紅時產生。

  為更好地提升投資者體驗,A500指數ETF(159351)在產品合同中約定了定期分紅機制,在滿足分紅條件的情況下會進行季度分紅。

  根據A500指數ETF(159351)的季度分紅評估機制,將于每季度至少進行一次收益分配:每季度最后一個交易日對基金相對標的指數的超額收益率進行評價;計算基金份額凈值增長率、標的指數同期增長率、超額收益率;當超額收益率大于0時,將進行收益分配,收益分配比例不低于超額收益率的60%。

  通過季度分紅評估機制,在跟蹤好指數且滿足分紅要求的前提下A500指數ETF(159351)實施了此次分紅。

  市場人士指出,在持有基金份額不變的情況下,ETF分紅有望實現資金回流,幫投資者鎖定一部分收益。A500指數ETF(159351)季度分紅,可以幫助平滑現金流,有助于滿足投資者的財務需求、提升投資體驗。

  中證A500指數被稱為“精華版”中證全指指數,其匯聚了各行業中市值較大、流動性較好的500只證券作為指數樣本,以反映各行業最具代表性上市公司證券的整體表現。同時,該指數納入ESG負向剔除、互聯互通等多方面優勢,具有行業分布均衡、龍頭風格顯著等特點。

  作為近期A股的“新標桿”指數,中證A500指數一經發布,便迅速成為當前市場最“吸金”的指數,并引來基金公司、券商資管等機構積極布局。Wind數據顯示,截至1月10日,市場上24只中證A500ETF合計規模超2511億元。

  業內人士表示,近年來,在政策引導下,基金分紅逐漸被投資者認可并成為市場共識,ETF分紅意愿強烈、分紅金額大幅提高。在經濟企穩的背景下,基本面優異的行業龍頭有望率先出現向上拐點,以中證A500指數為代表的寬基指數分紅率有望進一步提高,擁有分紅評估機制的中證A500指數產品或將提升投資者的持有體驗。

  投資者可選擇A500指數ETF(159351)及其聯接基金(A類022453、C類022454、Y類022905)布局。

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